半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2024年 6月20日現在	当中間計算期間末 2024年12月20日現在
1.※1	期首元本額	861,269,338円	907,446,978円
	期中追加設定元本額	121,247,624円	56,309,482円
	期中一部解約元本額	75,069,984円	35,132,741円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	907,446,978口	928,623,719口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日	当中間計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2024年 6月20日現在	当中間計算期間末 2024年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2024年 6月20日現在		当中間計算期間末 2024年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.6522円 46,522円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.4415円 44,415円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 6月20日現在	2024年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		76,757,923	70,943,010
株式		11,198,400,900	10,788,618,050
未収配当金		67,635,478	3,253,300
未収利息		143	422
流動資産合計		11,342,794,444	10,862,814,782
資産合計		11,342,794,444	10,862,814,782
負債の部
流動負債
未払解約金		26,726,797	30,023,734
流動負債合計		26,726,797	30,023,734
負債合計		26,726,797	30,023,734
純資産の部
元本等
元本	※1	1,924,949,507	1,919,541,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,391,118,140	8,913,249,631
元本等合計		11,316,067,647	10,832,791,048
純資産合計		11,316,067,647	10,832,791,048
負債純資産合計		11,342,794,444	10,862,814,782

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 6月20日現在	2024年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,042,243,094円	1,924,949,507円
	同期中における追加設定元本額	274,956,823円	79,335,260円
	同期中における一部解約元本額	392,250,410円	84,743,350円
	同中間期末における元本額	1,924,949,507円	1,919,541,417円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>	1,392,539円	1,497,221円
	東海3県ファンド	1,205,427,271円	1,187,189,453円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	718,129,697円	730,854,743円
	計	1,924,949,507円	1,919,541,417円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,924,949,507口	1,919,541,417口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 6月20日現在	2024年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 6月20日現在		2024年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.8786円 58,786円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.6434円 56,434円)