第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,906,559 | 25,873,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,910,046 | 620,248,078 |
| 親投資信託受益証券 | 20,176,949 | 20,270,935 |
| 未収利息 | 1,078 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,528,994,632 | 666,392,383 |
| 資産合計 | 1,528,994,632 | 666,392,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,518,771 | 10,099,574 |
| 未払受託者報酬 | 173,002 | 82,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,854,467 | 1,358,800 |
| その他未払費用 | 17,241 | 8,176 |
| 流動負債合計 | 16,563,481 | 11,548,907 |
| 負債合計 | 16,563,481 | 11,548,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,648,630,721 | 926,566,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,199,570 | -271,722,972 |
| （分配準備積立金） | 611,475 | 884,740 |
| （分配準備積立金） | 611,475 | 884,740 |
| 元本等合計 | 1,512,431,151 | 654,843,476 |
| 純資産合計 | 1,512,431,151 | 654,843,476 |
| 負債純資産合計 | 1,528,994,632 | 666,392,383 |
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