第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,873,291 | 15,029,021 |
| 投資信託受益証券 | 620,248,078 | 527,978,252 |
| 親投資信託受益証券 | 20,270,935 | 20,304,930 |
| 未収利息 | 79 | 42 |
| 流動資産合計 | 666,392,383 | 563,312,245 |
| 資産合計 | 666,392,383 | 563,312,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,099,574 | 6,689,152 |
| 未払受託者報酬 | 82,357 | 65,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,358,800 | 1,076,269 |
| その他未払費用 | 8,176 | 6,479 |
| 流動負債合計 | 11,548,907 | 7,837,131 |
| 負債合計 | 11,548,907 | 7,837,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,566,448 | 735,071,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,722,972 | -179,596,640 |
| （分配準備積立金） | 884,740 | 2,781,777 |
| 元本等合計 | 654,843,476 | 555,475,114 |
| 純資産合計 | 654,843,476 | 555,475,114 |
| 負債純資産合計 | 666,392,383 | 563,312,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
