第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,029,021 | 10,891,727 |
| 投資信託受益証券 | 527,978,252 | 469,133,357 |
| 親投資信託受益証券 | 20,304,930 | 20,328,926 |
| 未収利息 | 42 | 25 |
| 流動資産合計 | 563,312,245 | 500,354,035 |
| 資産合計 | 563,312,245 | 500,354,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,689,152 | 4,345,049 |
| 未払解約金 | － | 3,062,000 |
| 未払受託者報酬 | 65,231 | 54,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,269 | 895,212 |
| その他未払費用 | 6,479 | 5,361 |
| 流動負債合計 | 7,837,131 | 8,361,881 |
| 負債合計 | 7,837,131 | 8,361,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,071,754 | 648,514,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,596,640 | -156,522,668 |
| （分配準備積立金） | 2,781,777 | 3,027,003 |
| 元本等合計 | 555,475,114 | 491,992,154 |
| 純資産合計 | 555,475,114 | 491,992,154 |
| 負債純資産合計 | 563,312,245 | 500,354,035 |
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