第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,891,727 | 11,412,835 |
| 投資信託受益証券 | 469,133,357 | 313,284,516 |
| 親投資信託受益証券 | 20,328,926 | 8,793,474 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産合計 | 500,354,035 | 333,490,853 |
| 資産合計 | 500,354,035 | 333,490,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,345,049 | 2,458,791 |
| 未払解約金 | 3,062,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,259 | 45,048 |
| 未払委託者報酬 | 895,212 | 743,151 |
| その他未払費用 | 5,361 | 4,441 |
| 流動負債合計 | 8,361,881 | 3,251,431 |
| 負債合計 | 8,361,881 | 3,251,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,514,822 | 439,069,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,522,668 | -108,830,572 |
| （分配準備積立金） | 3,027,003 | 2,168,121 |
| 元本等合計 | 491,992,154 | 330,239,422 |
| 純資産合計 | 491,992,154 | 330,239,422 |
| 負債純資産合計 | 500,354,035 | 333,490,853 |
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