第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,412,835 | 17,914,278 |
| 投資信託受益証券 | 313,284,516 | 272,924,512 |
| 親投資信託受益証券 | 8,793,474 | 100,108 |
| 未収利息 | 28 | 39 |
| 流動資産合計 | 333,490,853 | 290,938,937 |
| 資産合計 | 333,490,853 | 290,938,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,458,791 | 2,077,456 |
| 未払受託者報酬 | 45,048 | 31,935 |
| 未払委託者報酬 | 743,151 | 527,029 |
| その他未払費用 | 4,441 | 3,126 |
| 流動負債合計 | 3,251,431 | 2,639,546 |
| 負債合計 | 3,251,431 | 2,639,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,069,994 | 377,719,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,830,572 | -89,419,893 |
| （分配準備積立金） | 2,168,121 | 2,642,643 |
| 元本等合計 | 330,239,422 | 288,299,391 |
| 純資産合計 | 330,239,422 | 288,299,391 |
| 負債純資産合計 | 333,490,853 | 290,938,937 |
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