第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,082,368 | 3,297,645 |
| 投資信託受益証券 | 255,836,328 | 184,713,732 |
| 親投資信託受益証券 | 100,186 | 100,265 |
| 未収利息 | 20 | 5 |
| 流動資産計 | 267,018,902 | 188,111,647 |
| 資産の部合計 | 267,018,902 | 188,111,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,551,083 | 857,487 |
| 未払受託者報酬 | 28,766 | 23,864 |
| 未払委託者報酬 | 474,628 | 393,902 |
| その他未払費用 | 2,802 | 2,329 |
| 流動負債計 | 2,057,279 | 1,277,582 |
| 負債の部合計 | 2,057,279 | 1,277,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,519,090 | 252,202,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,557,467 | -65,368,074 |
| （分配準備積立金） | 2,625,113 | 1,993,899 |
| 元本等合計 | 264,961,623 | 186,834,065 |
| 純資産の部合計 | 264,961,623 | 186,834,065 |
| 負債・純資産合計 | 267,018,902 | 188,111,647 |
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