第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,297,645 | 9,727,167 |
| 投資信託受益証券 | 184,713,732 | 164,766,735 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,334 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 188,111,647 | 174,594,236 |
| 資産の部合計 | 188,111,647 | 174,594,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 857,487 | 599,278 |
| 未払受託者報酬 | 23,864 | 19,079 |
| 未払委託者報酬 | 393,902 | 314,905 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 2,329 | 1,851 |
| 流動負債計 | 1,277,582 | 935,136 |
| 負債の部合計 | 1,277,582 | 935,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,202,139 | 239,711,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,368,074 | -66,052,429 |
| （分配準備積立金） | 1,993,899 | 1,964,379 |
| 元本等合計 | 186,834,065 | 173,659,100 |
| 純資産の部合計 | 186,834,065 | 173,659,100 |
| 負債・純資産合計 | 188,111,647 | 174,594,236 |
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