第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,297,645 | 5,190,262 |
| 投資信託受益証券 | 184,713,732 | 176,165,658 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,304 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産計 | 188,111,647 | 181,456,233 |
| 資産の部合計 | 188,111,647 | 181,456,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 857,487 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,864 | 107 |
| 未払委託者報酬 | 393,902 | 1,766 |
| その他未払費用 | 2,329 | 10 |
| 流動負債計 | 1,277,582 | 1,883 |
| 負債の部合計 | 1,277,582 | 1,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,202,139 | 247,192,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,368,074 | -65,737,997 |
| （分配準備積立金） | 1,993,899 | 1,947,151 |
| 元本等合計 | 186,834,065 | 181,454,350 |
| 純資産の部合計 | 186,834,065 | 181,454,350 |
| 負債・純資産合計 | 188,111,647 | 181,456,233 |
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