第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,727,167 | 8,704,889 |
| 投資信託受益証券 | 164,766,735 | 165,392,850 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,324 |
| 流動資産計 | 174,594,236 | 174,198,063 |
| 資産の部合計 | 174,594,236 | 174,198,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 599,278 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,079 | 18,837 |
| 未払委託者報酬 | 314,905 | 310,514 |
| 未払利息 | 23 | 11 |
| その他未払費用 | 1,851 | 1,835 |
| 流動負債計 | 935,136 | 331,197 |
| 負債の部合計 | 935,136 | 331,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,711,529 | 239,876,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,052,429 | -66,009,182 |
| （分配準備積立金） | 1,964,379 | 1,960,367 |
| 元本等合計 | 173,659,100 | 173,866,866 |
| 純資産の部合計 | 173,659,100 | 173,866,866 |
| 負債・純資産合計 | 174,594,236 | 174,198,063 |
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