第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,290,007 | 4,075,349 |
| 投資信託受益証券 | 140,059,920 | 122,083,851 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,304 |
| 流動資産計 | 148,450,241 | 126,259,504 |
| 資産の部合計 | 148,450,241 | 126,259,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,341 | 15,321 |
| 未払委託者報酬 | 302,545 | 252,573 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 1,787 | 1,470 |
| 流動負債計 | 507,288 | 269,368 |
| 負債の部合計 | 507,288 | 269,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,115,700 | 175,229,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,172,747 | -49,239,576 |
| （分配準備積立金） | 1,715,251 | 1,463,950 |
| 元本等合計 | 147,942,953 | 125,990,136 |
| 純資産の部合計 | 147,942,953 | 125,990,136 |
| 負債・純資産合計 | 148,450,241 | 126,259,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
