第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,069,290 | 5,028,722 |
| 投資信託受益証券 | 101,112,532 | 95,352,642 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 1,100,187 |
| 未収入金 | 11,737,076 | － |
| 流動資産計 | 114,019,193 | 101,481,551 |
| 資産の部合計 | 114,019,193 | 101,481,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,563 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,494 | 11,164 |
| 未払委託者報酬 | 206,037 | 184,291 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 1,190 | 1,087 |
| 流動負債計 | 427,286 | 196,552 |
| 負債の部合計 | 427,286 | 196,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,664,558 | 143,410,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,072,651 | -42,125,118 |
| （分配準備積立金） | 1,405,345 | 1,260,383 |
| 元本等合計 | 113,591,907 | 101,284,999 |
| 純資産の部合計 | 113,591,907 | 101,284,999 |
| 負債・純資産合計 | 114,019,193 | 101,481,551 |
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