第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月19日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,740,913 | 1,026,857 |
| 投資信託受益証券 | 79,267,419 | 62,956,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,187 | 1,099,864 |
| 流動資産計 | 85,108,519 | 65,082,851 |
| 資産の部合計 | 85,108,519 | 65,082,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,739 | 97,263 |
| 未払受託者報酬 | 10,279 | 7,321 |
| 未払委託者報酬 | 169,714 | 120,900 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 954 | 700 |
| 流動負債計 | 314,696 | 226,185 |
| 負債の部合計 | 314,696 | 226,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,581,576 | 97,263,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,787,753 | -32,406,986 |
| （分配準備積立金） | 1,095,634 | 914,340 |
| 元本等合計 | 84,793,823 | 64,856,666 |
| 純資産の部合計 | 84,793,823 | 64,856,666 |
| 負債・純資産合計 | 85,108,519 | 65,082,851 |
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