第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,026,857 | 1,611,973 |
| 投資信託受益証券 | 62,956,130 | 61,527,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,864 | 1,099,648 |
| 流動資産計 | 65,082,851 | 64,239,026 |
| 資産の部合計 | 65,082,851 | 64,239,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,263 | 105,001 |
| 未払受託者報酬 | 7,321 | 7,101 |
| 未払委託者報酬 | 120,900 | 117,245 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 700 | 605 |
| 流動負債計 | 226,185 | 229,952 |
| 負債の部合計 | 226,185 | 229,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,263,652 | 95,455,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,406,986 | -31,446,879 |
| （分配準備積立金） | 914,340 | 1,044,096 |
| 元本等合計 | 64,856,666 | 64,009,074 |
| 純資産の部合計 | 64,856,666 | 64,009,074 |
| 負債・純資産合計 | 65,082,851 | 64,239,026 |
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