第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,026,857 | 1,968,936 |
| 投資信託受益証券 | 62,956,130 | 61,974,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,864 | 1,099,756 |
| 流動資産計 | 65,082,851 | 65,043,396 |
| 資産の部合計 | 65,082,851 | 65,043,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,321 | 39 |
| 未払委託者報酬 | 120,900 | 647 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 700 | 3 |
| 流動負債計 | 226,185 | 690 |
| 負債の部合計 | 226,185 | 690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,263,652 | 96,565,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,406,986 | -31,522,388 |
| （分配準備積立金） | 914,340 | 906,523 |
| 元本等合計 | 64,856,666 | 65,042,706 |
| 純資産の部合計 | 64,856,666 | 65,042,706 |
| 負債・純資産合計 | 65,082,851 | 65,043,396 |
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