第4回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,611,973 | 1,545,520 |
| 投資信託受益証券 | 61,527,405 | 59,671,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,648 | 1,099,540 |
| 流動資産計 | 64,239,026 | 62,316,724 |
| 資産の部合計 | 64,239,026 | 62,316,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,001 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,101 | 6,940 |
| 未払委託者報酬 | 117,245 | 95,338 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 605 | 609 |
| 流動負債計 | 229,952 | 102,888 |
| 負債の部合計 | 229,952 | 102,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,455,953 | 94,623,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,446,879 | -32,409,677 |
| （分配準備積立金） | 1,044,096 | 1,025,329 |
| 元本等合計 | 64,009,074 | 62,213,836 |
| 純資産の部合計 | 64,009,074 | 62,213,836 |
| 負債・純資産合計 | 64,239,026 | 62,316,724 |
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