半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 4月21日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成26年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,082,368 | 5,938,296 |
| 投資信託受益証券 | 255,836,328 | 253,200,048 |
| 親投資信託受益証券 | 100,186 | 100,236 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 流動資産合計 | 267,018,902 | 259,238,590 |
| 資産合計 | 267,018,902 | 259,238,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,551,083 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,766 | 154 |
| 未払委託者報酬 | 474,628 | 2,533 |
| その他未払費用 | 2,802 | 15 |
| 流動負債合計 | 2,057,279 | 2,702 |
| 負債合計 | 2,057,279 | 2,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,519,090 | 345,568,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △87,557,467 | △86,332,793 |
| (分配準備積立金) | 2,625,113 | 2,561,416 |
| 元本等合計 | 264,961,623 | 259,235,888 |
| 純資産合計 | 264,961,623 | 259,235,888 |
| 負債純資産合計 | 267,018,902 | 259,238,590 |
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