半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 4月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,297,645 | 5,190,262 |
| 投資信託受益証券 | 184,713,732 | 176,165,658 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,304 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産合計 | 188,111,647 | 181,456,233 |
| 資産合計 | 188,111,647 | 181,456,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 857,487 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,864 | 107 |
| 未払委託者報酬 | 393,902 | 1,766 |
| その他未払費用 | 2,329 | 10 |
| 流動負債合計 | 1,277,582 | 1,883 |
| 負債合計 | 1,277,582 | 1,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,202,139 | 247,192,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △65,368,074 | △65,737,997 |
| (分配準備積立金) | 1,993,899 | 1,947,151 |
| 元本等合計 | 186,834,065 | 181,454,350 |
| 純資産合計 | 186,834,065 | 181,454,350 |
| 負債純資産合計 | 188,111,647 | 181,456,233 |
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