有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2023/12/14 9:05

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,508,308,753	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	251,662	0.01
純資産総額		2,508,560,415	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,508,308,75399.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―251,6620.01純資産総額2,508,560,415100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/14 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 9月15日現在]
預金	2,646,252,698
コール・ローン	1,898,423,210
国債証券	467,512,858,820

注記表

2023/12/14 9:05

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	468,064,897,504	98.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,219,078,902	1.73
純資産総額		476,283,976,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ228,673,701,86448.01フランス38,681,620,6248.12イタリア34,709,175,3547.29中国31,021,125,7126.51ドイツ28,590,071,9476.00スペイン24,136,323,8155.07イギリス22,890,532,7194.81カナダ9,447,547,1571.98ベルギー8,393,167,2471.76オーストラリア6,910,300,6341.45オランダ6,704,647,7071.41オーストリア5,692,704,4991.20メキシコ4,627,422,0230.97アイルランド2,735,167,8180.57マレーシア2,516,251,7200.53フィンランド2,448,965,0780.51ポーランド2,279,223,2560.48シンガポール2,099,500,7140.44デンマーク1,410,347,4190.30イスラエル1,382,634,6680.29ニュージーランド1,053,754,2760.22スウェーデン896,361,5110.19ノルウェー764,349,7420.16小計468,064,897,50498.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,219,078,9021.73純資産総額476,283,976,406100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/12/14 9:05