ワールド・インカムオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/15 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/15 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/15 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/15 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/15 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/15 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年4月24日	設定日、信託契約締結、運用開始
2021年6月15日	ファンドの投資対象に「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月15日	ファンドの投資対象から「ワールド・インカムマザーファンド」を削除

2026/06/15 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。

2026/06/15 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/15 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/15 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/15 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/15 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2003年4月24日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/15 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/15 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第52計算期間	60円
第53計算期間	55円
第54計算期間	55円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	55円
第63計算期間	55円
第64計算期間	55円
第65計算期間	45円
第66計算期間	35円
第67計算期間	30円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	15円
第75計算期間	15円
第76計算期間	15円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	30円
第81計算期間	35円
第82計算期間	35円
第83計算期間	40円
第84計算期間	45円
第85計算期間	40円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第52計算期間60円第53計算期間55円第54計算期間55円第55計算期間60円第56計算期間60円第57計算期間60円第58計算期間60円第59計算期間60円第60計算期間60円第61計算期間60円第62計算期間55円第63計算期間55円第64計算期間55円第65計算期間45円第66計算期間35円第67計算期間30円第68計算期間25円第69計算期間25円第70計算期間25円第71計算期間25円第72計算期間30円第73計算期間30円第74計算期間15円第75計算期間15円第76計算期間15円第77計算期間25円第78計算期間25円第79計算期間25円第80計算期間30円第81計算期間35円第82計算期間35円第83計算期間40円第84計算期間45円第85計算期間40円第86計算期間45円第87計算期間45円第88計算期間45円第89計算期間45円第90計算期間50円第91計算期間50円

2026/06/15 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入(親投資信託の信託財産に属する利子・配当収入のうち、信託財産に帰属すべき額を含みます。)および売買益(親投資信託の信託財産に属する利子・配当収入のうち、信託財産に帰属すべき額を控除して得た額)等の全額を対象とします。2026/06/15 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/15 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年12月15日	有価証券届出書
2025年12月15日	有価証券報告書
2025年12月26日	臨時報告書

2026/06/15 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第52計算期間	△4.76
第53計算期間	△3.05
第54計算期間	6.78
第55計算期間	△2.90
第56計算期間	0.92
第57計算期間	3.07
第58計算期間	1.61
第59計算期間	△4.57
第60計算期間	0.14
第61計算期間	1.14
第62計算期間	0.48
第63計算期間	0.56
第64計算期間	△0.40
第65計算期間	1.20
第66計算期間	1.53
第67計算期間	△0.42
第68計算期間	2.29
第69計算期間	2.12
第70計算期間	0.21
第71計算期間	0.23
第72計算期間	1.85
第73計算期間	△0.70
第74計算期間	0.69
第75計算期間	△3.45
第76計算期間	1.34
第77計算期間	4.51
第78計算期間	△2.84
第79計算期間	△2.13
第80計算期間	4.39
第81計算期間	3.00
第82計算期間	1.50
第83計算期間	2.94
第84計算期間	6.06
第85計算期間	△5.69
第86計算期間	4.81
第87計算期間	△2.50
第88計算期間	0.57
第89計算期間	4.22
第90計算期間	5.66
第91計算期間	1.78

e border="0">収益率(%)第52計算期間△4.76第53計算期間△3.05第54計算期間6.78第55計算期間△2.90第56計算期間0.92第57計算期間3.07第58計算期間1.61第59計算期間△4.57第60計算期間0.14第61計算期間1.14第62計算期間0.48第63計算期間0.56第64計算期間△0.40第65計算期間1.20第66計算期間1.53第67計算期間△0.42第68計算期間2.29第69計算期間2.12第70計算期間0.21第71計算期間0.23第72計算期間1.85第73計算期間△0.70第74計算期間0.69第75計算期間△3.45第76計算期間1.34第77計算期間4.51第78計算期間△2.84第79計算期間△2.13第80計算期間4.39第81計算期間3.00第82計算期間1.50第83計算期間2.94第84計算期間6.06第85計算期間△5.69第86計算期間4.81第87計算期間△2.50第88計算期間0.57第89計算期間4.22第90計算期間5.66第91計算期間1.78e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/15 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/15 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/15 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/15 9:07

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/15 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/15 9:07

#25 投資制限（連結）

株式等
a.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、2026/06/15 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/15 9:07

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とします。
運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができます。
実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)に直接投資することもできます。
実質的な株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。2026/06/15 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	806,103,266	3.0370	2,448,216,100	3.0354	2,446,845,853	99.99

e border="0">国/

2026/06/15 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,446,845,853	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	244,528	0.01
純資産総額		2,447,090,381	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,446,845,85399.99コール・ローン、その他資産

2026/06/15 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/15 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	5,965	7,638
有価証券売買等損益	121,418,628	187,710,277
営業収益合計	121,424,593	187,717,915
営業費用
受託者報酬	653,465	668,310
委託者報酬	9,148,405	9,356,246
営業費用合計	9,801,870	10,024,556
営業利益又は営業損失(△)	111,622,723	177,693,359
経常利益又は経常損失(△)	111,622,723	177,693,359
当期純利益又は当期純損失(△)	111,622,723	177,693,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	743,517	2,524,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,077,833	△116,663,215
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,588,169	3,409,758
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,588,169	3,399,603
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,728	116,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	72,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,728	44,147
分配金	22,800,029	24,283,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△116,663,215	37,514,726

2026/06/15 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/15 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/15 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/15 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/15 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/15 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第52計算期間末日	(2016年 6月15日)	5,258,564,844	5,295,404,374	8,565	8,625
第53計算期間末日	(2016年 9月15日)	4,947,490,448	4,980,481,644	8,248	8,303
第54計算期間末日	(2016年12月15日)	5,062,808,638	5,094,622,262	8,753	8,808
第55計算期間末日	(2017年 3月15日)	4,652,072,401	4,685,147,590	8,439	8,499
第56計算期間末日	(2017年 6月15日)	4,498,023,689	4,529,936,541	8,457	8,517
第57計算期間末日	(2017年 9月15日)	4,458,995,264	4,489,899,204	8,657	8,717
第58計算期間末日	(2017年12月15日)	4,275,692,586	4,305,055,557	8,737	8,797
第59計算期間末日	(2018年 3月15日)	3,928,798,336	3,957,279,826	8,277	8,337
第60計算期間末日	(2018年 6月15日)	3,812,220,197	3,840,015,315	8,229	8,289
第61計算期間末日	(2018年 9月18日)	3,733,645,861	3,760,756,302	8,263	8,323
第62計算期間末日	(2018年12月17日)	3,535,346,415	3,558,920,961	8,248	8,303
第63計算期間末日	(2019年 3月15日)	3,429,865,509	3,452,757,759	8,240	8,295
第64計算期間末日	(2019年 6月17日)	3,284,672,281	3,306,832,994	8,152	8,207
第65計算期間末日	(2019年 9月17日)	3,259,069,560	3,276,942,977	8,205	8,250
第66計算期間末日	(2019年12月16日)	3,235,909,858	3,249,561,257	8,296	8,331
第67計算期間末日	(2020年 3月16日)	3,071,402,376	3,082,596,922	8,231	8,261
第68計算期間末日	(2020年 6月15日)	3,085,403,516	3,094,591,248	8,395	8,420
第69計算期間末日	(2020年 9月15日)	3,065,927,768	3,074,894,045	8,548	8,573
第70計算期間末日	(2020年12月15日)	2,967,250,129	2,975,935,861	8,541	8,566
第71計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,861,507,410	2,869,887,837	8,536	8,561
第72計算期間末日	(2021年 6月15日)	2,854,433,377	2,864,317,007	8,664	8,694
第73計算期間末日	(2021年 9月15日)	2,765,049,750	2,774,725,473	8,573	8,603
第74計算期間末日	(2021年12月15日)	2,723,226,929	2,727,966,913	8,618	8,633
第75計算期間末日	(2022年 3月15日)	2,584,339,988	2,589,007,921	8,305	8,320
第76計算期間末日	(2022年 6月15日)	2,585,598,220	2,590,214,305	8,402	8,417
第77計算期間末日	(2022年 9月15日)	2,650,430,188	2,657,997,359	8,756	8,781
第78計算期間末日	(2022年12月15日)	2,536,912,556	2,544,390,328	8,482	8,507
第79計算期間末日	(2023年 3月15日)	2,438,289,592	2,445,655,108	8,276	8,301
第80計算期間末日	(2023年 6月15日)	2,495,122,688	2,503,816,992	8,610	8,640
第81計算期間末日	(2023年 9月15日)	2,530,991,499	2,541,018,691	8,834	8,869
第82計算期間末日	(2023年12月15日)	2,523,635,049	2,533,523,351	8,932	8,967
第83計算期間末日	(2024年 3月15日)	2,527,547,150	2,538,590,515	9,155	9,195
第84計算期間末日	(2024年 6月17日)	2,613,908,271	2,626,078,280	9,665	9,710
第85計算期間末日	(2024年 9月17日)	2,413,460,061	2,424,097,929	9,075	9,115
第86計算期間末日	(2024年12月16日)	2,488,718,103	2,500,547,563	9,467	9,512
第87計算期間末日	(2025年 3月17日)	2,369,118,567	2,380,724,950	9,185	9,230
第88計算期間末日	(2025年 6月16日)	2,347,170,545	2,358,659,868	9,193	9,238
第89計算期間末日	(2025年 9月16日)	2,396,827,103	2,408,137,809	9,536	9,581
第90計算期間末日	(2025年12月15日)	2,447,959,831	2,460,167,679	10,026	10,076
第91計算期間末日	(2026年 3月16日)	2,452,616,854	2,464,692,364	10,155	10,205
	2025年 3月末日	2,387,083,359	―	9,260	―
	4月末日	2,332,046,488	―	9,093	―
	5月末日	2,340,857,867	―	9,139	―
	6月末日	2,372,891,567	―	9,312	―
	7月末日	2,402,308,660	―	9,476	―
	8月末日	2,382,952,178	―	9,447	―
	9月末日	2,398,513,131	―	9,577	―
	10月末日	2,447,437,495	―	9,939	―
	11月末日	2,482,133,723	―	10,142	―
	12月末日	2,473,504,487	―	10,133	―
	2026年 1月末日	2,434,372,590	―	10,038	―
	2月末日	2,479,745,945	―	10,264	―
	3月末日	2,447,090,381	―	10,146	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/15 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,447,921,583
Ⅱ 負債総額	831,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,447,090,381
Ⅳ 発行済口数	2,411,829,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146
(10,000口当たり)	(10,146	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,447,921,583Ⅱ 負債総額831,202Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,447,090,381Ⅳ 発行済口数2,411,829,621口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0146(10,000口当たり)(10,146)

2026/06/15 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から6月15日、6月16日から9月15日、9月16日から12月15日および12月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/15 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第52計算期間	3,349,742	186,129,481	6,139,921,759
第53計算期間	3,279,316	144,801,775	5,998,399,300
第54計算期間	4,747,566	218,851,577	5,784,295,289
第55計算期間	3,008,855	274,772,562	5,512,531,582
第56計算期間	3,101,261	196,824,142	5,318,808,701
第57計算期間	4,636,353	172,788,263	5,150,656,791
第58計算期間	2,583,787	259,412,016	4,893,828,562
第59計算期間	3,572,860	150,486,345	4,746,915,077
第60計算期間	2,622,560	117,017,818	4,632,519,819
第61計算期間	3,199,108	117,312,004	4,518,406,923
第62計算期間	2,199,126	234,324,796	4,286,281,253
第63計算期間	2,739,576	126,793,551	4,162,227,278
第64計算期間	1,723,756	134,730,348	4,029,220,686
第65計算期間	2,016,088	59,366,268	3,971,870,506
第66計算期間	1,485,531	72,956,289	3,900,399,748
第67計算期間	2,464,466	171,348,846	3,731,515,368
第68計算期間	1,043,787	57,466,005	3,675,093,150
第69計算期間	1,214,472	89,796,478	3,586,511,144
第70計算期間	1,558,140	113,776,240	3,474,293,044
第71計算期間	1,360,895	123,482,851	3,352,171,088
第72計算期間	1,252,739	58,880,359	3,294,543,468
第73計算期間	1,451,778	70,754,022	3,225,241,224
第74計算期間	2,083,449	67,334,803	3,159,989,870
第75計算期間	1,167,060	49,201,388	3,111,955,542
第76計算期間	1,122,849	35,687,734	3,077,390,657
第77計算期間	3,584,254	54,106,501	3,026,868,410
第78計算期間	2,393,599	38,153,164	2,991,108,845
第79計算期間	2,575,598	47,477,819	2,946,206,624
第80計算期間	1,082,695	49,187,910	2,898,101,409
第81計算期間	8,719,189	41,908,450	2,864,912,148
第82計算期間	13,346,148	53,028,965	2,825,229,331
第83計算期間	7,834,211	72,222,175	2,760,841,367
第84計算期間	4,907,808	61,302,626	2,704,446,549
第85計算期間	1,967,664	46,947,127	2,659,467,086
第86計算期間	9,043,542	39,741,535	2,628,769,093
第87計算期間	1,674,246	51,246,939	2,579,196,400
第88計算期間	1,710,896	27,724,318	2,553,182,978
第89計算期間	1,579,879	41,272,539	2,513,490,318
第90計算期間	1,325,449	73,246,018	2,441,569,749
第91計算期間	1,340,561	27,808,182	2,415,102,128

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第52計算期間3,349,742186,129,4816,139,921,759第53計算期間3,279,316144,801,7755,998,399,300第54計算期間4,747,566218,851,5775,784,295,289第55計算期間3,008,855274,772,5625,512,531,582第56計算期間3,101,261196,824,1425,318,808,701第57計算期間4,636,353172,788,2635,150,656,791第58計算期間2,583,787259,412,0164,893,828,562第59計算期間3,572,860150,486,3454,746,915,077第60計算期間2,622,560117,017,8184,632,519,819第61計算期間3,199,108117,312,0044,518,406,923第62計算期間2,199,126234,324,7964,286,281,253第63計算期間2,739,576126,793,5514,162,227,278第64計算期間1,723,756134,730,3484,029,220,686第65計算期間2,016,08859,366,2683,971,870,506第66計算期間1,485,53172,956,2893,900,399,748第67計算期間2,464,466171,348,8463,731,515,368第68計算期間1,043,78757,466,0053,675,093,150第69計算期間1,214,47289,796,4783,586,511,144第70計算期間1,558,140113,776,2403,474,293,044第71計算期間1,360,895123,482,8513,352,171,088第72計算期間1,252,73958,880,3593,294,543,468第73計算期間1,451,77870,754,0223,225,241,224第74計算期間2,083,44967,334,8033,159,989,870第75計算期間1,167,06049,201,3883,111,955,542第76計算期間1,122,84935,687,7343,077,390,657第77計算期間3,584,25454,106,5013,026,868,410第78計算期間2,393,59938,153,1642,991,108,845第79計算期間2,575,59847,477,8192,946,206,624第80計算期間1,082,69549,187,9102,898,101,409第81計算期間8,719,18941,908,4502,864,912,148第82計算期間13,346,14853,028,9652,825,229,331第83計算期間7,834,21172,222,1752,760,841,367第84計算期間4,907,80861,302,6262,704,446,549第85計算期間1,967,66446,947,1272,659,467,086第86計算期間9,043,54239,741,5352,628,769,093第87計算期間1,674,24651,246,9392,579,196,400第88計算期間1,710,89627,724,3182,553,182,978第89計算期間1,579,87941,272,5392,513,490,318第90計算期間1,325,44973,246,0182,441,569,749第91計算期間1,340,56127,808,1822,415,102,128

2026/06/15 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/15 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/15 9:07

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/15 9:07

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/15 9:07

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/06/15 9:07

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	902,068,102,596
Ⅱ 負債総額	6,156,473,669
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,911,628,927
Ⅳ 発行済口数	295,152,841,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0354
(10,000口当たり)	(30,354	)

e border="0">Ⅰ 資産総額902,068,102,596Ⅱ 負債総額6,156,473,669Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)895,911,628,927Ⅳ 発行済口数295,152,841,595口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0354(10,000口当たり)(30,354)

2026/06/15 9:07

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,895,320,787
コール・ローン	2,323,940,964
国債証券	875,844,920,537
派生商品評価勘定	1,715,515
未収入金	573,633
未収利息	7,491,804,407
前払費用	606,546,369
流動資産合計	889,164,822,212
資産合計	889,164,822,212
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,008,772
未払金	1,448,177,395
未払解約金	466,734,421
流動負債合計	1,918,920,588
負債合計	1,918,920,588
純資産の部
元本等
元本	292,137,601,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	595,108,300,209
元本等合計	887,245,901,624
純資産合計	887,245,901,624
負債純資産合計	889,164,822,212

注記表

2026/06/15 9:07

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	406,099,398,264	45.33
	中国	108,016,435,097	12.06
	フランス	66,108,624,347	7.38
	イタリア	57,272,927,510	6.39
	イギリス	50,443,824,433	5.63
	ドイツ	45,055,965,758	5.03
	スペイン	37,368,705,467	4.17
	カナダ	18,561,405,465	2.07
	ベルギー	13,360,753,644	1.49
	オーストラリア	11,536,508,084	1.29
	オランダ	10,793,111,464	1.20
	オーストリア	9,836,714,216	1.10
	メキシコ	7,885,959,149	0.88
	ポーランド	6,151,875,744	0.69
	ポルトガル	5,327,293,825	0.59
	フィンランド	4,598,316,500	0.51
	マレーシア	4,595,102,877	0.51
	アイルランド	3,981,841,273	0.44
	イスラエル	3,646,843,162	0.41
	シンガポール	3,265,807,640	0.36
	ニュージーランド	2,673,051,692	0.30
	デンマーク	1,683,294,713	0.19
	スウェーデン	1,520,746,356	0.17
	ノルウェー	1,400,605,579	0.16
	小計	881,185,112,259	98.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,726,516,668	1.64
純資産総額		895,911,628,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ406,099,398,26445.33中国108,016,435,09712.06フランス66,108,624,3477.38イタリア57,272,927,5106.39イギリス50,443,824,4335.63ドイツ45,055,965,7585.03スペイン37,368,705,4674.17カナダ18,561,405,4652.07ベルギー13,360,753,6441.49オーストラリア11,536,508,0841.29オランダ10,793,111,4641.20オーストリア9,836,714,2161.10メキシコ7,885,959,1490.88ポーランド6,151,875,7440.69ポルトガル5,327,293,8250.59フィンランド4,598,316,5000.51マレーシア4,595,102,8770.51アイルランド3,981,841,2730.44イスラエル3,646,843,1620.41シンガポール3,265,807,6400.36ニュージーランド2,673,051,6920.30デンマーク1,683,294,7130.19スウェーデン1,520,746,3560.17ノルウェー1,400,605,5790.16小計881,185,112,25998.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,726,516,6681.64純資産総額895,911,628,927100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/15 9:07