有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/15 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,447,921,583
Ⅱ 負債総額831,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,447,090,381
Ⅳ 発行済口数2,411,829,621口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0146
(10,000口当たり)(10,146)

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