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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/14 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,462,104,917
Ⅱ 負債総額	8,606,396
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,453,498,521
Ⅳ 発行済口数	5,084,221,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8759 ( 1万口当たり 8,759	)

開示資料

決算

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