有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,258,867,823 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,209,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,246,658,040 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,364,332,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 ( 1万口当たり 9,840 | ) |
<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,255,878,564 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,737,540 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,246,141,024 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,008,275,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8078 ( 1万口当たり 18,078 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
