有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,579,577,222
Ⅱ 負債総額1,170,105
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,578,407,117
Ⅳ 発行済口数2,759,064,563口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9345
(10,000口当たり)(9,345)

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