- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,127,764,957 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658,540 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,126,106,417 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,712,122,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | |
| (10,000口当たり) | (8,421 | ) |
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,127,764,957 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658,540 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,126,106,417 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,712,122,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | |
| (10,000口当たり) | (8,421 | ) |
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