有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,533,494,166 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,209,744 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,524,284,422 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,771,643,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9635 ( 1万口当たり 9,635 | ) |
<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,530,640,255 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,974,890 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,523,665,365 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,612,912,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8057 ( 1万口当たり 18,057 | ) |
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