有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,302,672,018 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,478,762 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,193,256 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,111,444,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9090 ( 1万口当たり 9,090 | ) |
<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,299,927,711 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,552,514 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,375,197 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,169,861,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6020 ( 1万口当たり 16,020 | ) |
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