- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
ワールド・インカムマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,855,880,339 | |
| Ⅱ 負債総額 | 177,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,855,702,391 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,469,799,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9429 | |
| (10,000口当たり) | (19,429 | ) |