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【提出】: 2022/12/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	324,693,854,527
Ⅱ 負債総額	251,719,014
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,442,135,513
Ⅳ 発行済口数	138,873,001,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3363
(10,000口当たり)	(23,363	)

開示資料

決算

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