日本株コアαの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年4月11日-平成20年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2008年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,158,169 | 371,731,097 |
| 株式 | 933,519,300 | 592,155,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 250,960,835 |
| 未収入金 | 74,258,022 | 10,763,857 |
| 未収配当金 | 9,497,689 | 6,103,400 |
| 前払金 | 20,889,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 42,750,000 | 37,260,000 |
| 流動資産合計 | 1,344,072,180 | 1,268,974,689 |
| 資産合計 | 1,344,072,180 | 1,268,974,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,732,394 | － |
| 前受金 | － | 185,278,000 |
| 未払金 | 44,518,280 | 27,048,876 |
| 未払収益分配金 | 36,943,108 | 5,069,102 |
| 未払解約金 | 4,087,139 | 9,040,476 |
| 未払受託者報酬 | 829,747 | 596,547 |
| 未払委託者報酬 | 13,277,057 | 9,545,751 |
| その他未払費用 | 66,322 | 47,667 |
| 流動負債合計 | 108,454,047 | 236,626,419 |
| 負債合計 | 108,454,047 | 236,626,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,436,938 | 1,013,820,444 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,181,195 | 18,527,826 |
| （分配準備積立金） | － | 15,108,028 |
| 元本等合計 | 1,235,618,133 | 1,032,348,270 |
| 純資産合計 | 1,235,618,133 | 1,032,348,270 |
| 負債純資産合計 | 1,344,072,180 | 1,268,974,689 |
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