日本株コアαの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,731,097 | 109,449,046 |
| 株式 | 592,155,500 | 586,885,400 |
| 派生商品評価勘定 | 250,960,835 | － |
| 未収入金 | 10,763,857 | 55,982,761 |
| 未収配当金 | 6,103,400 | 7,048,100 |
| 前払金 | － | 101,320,000 |
| 差入委託証拠金 | 37,260,000 | 64,965,000 |
| 流動資産合計 | 1,268,974,689 | 925,650,307 |
| 資産合計 | 1,268,974,689 | 925,650,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 100,194,993 |
| 前受金 | 185,278,000 | － |
| 未払金 | 27,048,876 | 6,979,764 |
| 未払収益分配金 | 5,069,102 | 27,086,717 |
| 未払解約金 | 9,040,476 | 5,668,631 |
| 未払受託者報酬 | 596,547 | 487,053 |
| 未払委託者報酬 | 9,545,751 | 7,793,806 |
| その他未払費用 | 47,667 | 38,909 |
| 流動負債合計 | 236,626,419 | 148,249,873 |
| 負債合計 | 236,626,419 | 148,249,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,820,444 | 773,906,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,527,826 | 3,494,222 |
| （分配準備積立金） | 15,108,028 | － |
| 元本等合計 | 1,032,348,270 | 777,400,434 |
| 純資産合計 | 1,032,348,270 | 777,400,434 |
| 負債純資産合計 | 1,268,974,689 | 925,650,307 |
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