日本株コアαの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,449,046 | 142,539,619 |
| 株式 | 586,885,400 | 588,036,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,738,877 |
| 未収入金 | 55,982,761 | － |
| 未収配当金 | 7,048,100 | 3,858,050 |
| 前払金 | 101,320,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 64,965,000 | 20,790,000 |
| 流動資産合計 | 925,650,307 | 777,963,446 |
| 資産合計 | 925,650,307 | 777,963,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 100,194,993 | 1,101,727 |
| 前受金 | － | 23,661,000 |
| 未払金 | 6,979,764 | 3,873,098 |
| 未払収益分配金 | 27,086,717 | 28,360,330 |
| 未払解約金 | 5,668,631 | 70,392 |
| 未払受託者報酬 | 487,053 | 405,798 |
| 未払委託者報酬 | 7,793,806 | 6,493,712 |
| その他未払費用 | 38,909 | 32,412 |
| 流動負債合計 | 148,249,873 | 63,998,469 |
| 負債合計 | 148,249,873 | 63,998,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 773,906,212 | 709,008,268 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,494,222 | 4,956,709 |
| （分配準備積立金） | － | 1,430,812 |
| 元本等合計 | 777,400,434 | 713,964,977 |
| 純資産合計 | 777,400,434 | 713,964,977 |
| 負債純資産合計 | 925,650,307 | 777,963,446 |
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