日本株コアαの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,539,619 | 121,868,633 |
| 株式 | 588,036,900 | 520,372,200 |
| 派生商品評価勘定 | 22,738,877 | － |
| 未収入金 | － | 609,509 |
| 未収配当金 | 3,858,050 | 4,230,310 |
| 前払金 | － | 36,465,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,790,000 | 15,300,000 |
| 流動資産合計 | 777,963,446 | 698,845,652 |
| 資産合計 | 777,963,446 | 698,845,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,101,727 | 38,864,662 |
| 前受金 | 23,661,000 | － |
| 未払金 | 3,873,098 | 5,991,541 |
| 未払収益分配金 | 28,360,330 | － |
| 未払解約金 | 70,392 | 3,039,229 |
| 未払受託者報酬 | 405,798 | 356,780 |
| 未払委託者報酬 | 6,493,712 | 5,709,528 |
| その他未払費用 | 32,412 | 28,487 |
| 流動負債合計 | 63,998,469 | 53,990,227 |
| 負債合計 | 63,998,469 | 53,990,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,008,268 | 663,866,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,956,709 | -19,011,301 |
| （分配準備積立金） | 1,430,812 | 1,310,142 |
| 元本等合計 | 713,964,977 | 644,855,425 |
| 純資産合計 | 713,964,977 | 644,855,425 |
| 負債純資産合計 | 777,963,446 | 698,845,652 |
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