日本株コアαの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,868,633 | 83,332,761 |
| 株式 | 520,372,200 | 464,288,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,351,375 |
| 未収入金 | 609,509 | 18,017,533 |
| 未収配当金 | 4,230,310 | 3,945,250 |
| 未収利息 | － | 194 |
| 前払金 | 36,465,000 | 4,173,250 |
| 差入委託証拠金 | 15,300,000 | 17,725,750 |
| 流動資産合計 | 698,845,652 | 594,834,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 698,845,652 | 594,834,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,864,662 | － |
| 未払金 | 5,991,541 | 6,197,015 |
| 未払解約金 | 3,039,229 | 305,609 |
| 未払受託者報酬 | 356,780 | 322,223 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,528 | 5,156,552 |
| その他未払費用 | 28,487 | 25,725 |
| 流動負債合計 | 53,990,227 | 12,007,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,990,227 | 12,007,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,866,726 | 605,901,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,011,301 | -23,074,319 |
| （分配準備積立金） | 1,310,142 | 1,179,177 |
| 元本等合計 | 644,855,425 | 582,827,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 644,855,425 | 582,827,289 |
| 負債純資産合計 | 698,845,652 | 594,834,413 |
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