日本株コアαの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,332,761 | 97,377,228 |
| 株式 | 464,288,300 | 387,185,720 |
| 派生商品評価勘定 | 3,351,375 | 36,209,704 |
| 未収入金 | 18,017,533 | － |
| 未収配当金 | 3,945,250 | 4,517,943 |
| 未収利息 | 194 | 127 |
| 前払金 | 4,173,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,725,750 | 31,050,000 |
| 流動資産合計 | 594,834,413 | 556,340,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 594,834,413 | 556,340,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 467,702 |
| 前受金 | － | 34,723,000 |
| 未払金 | 6,197,015 | 1,706,147 |
| 未払解約金 | 305,609 | 49,192 |
| 未払受託者報酬 | 322,223 | 279,768 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,552 | 4,477,255 |
| その他未払費用 | 25,725 | 22,325 |
| 流動負債合計 | 12,007,124 | 41,725,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,007,124 | 41,725,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,901,608 | 523,179,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,074,319 | -8,564,662 |
| （分配準備積立金） | 1,179,177 | 4,387,639 |
| 元本等合計 | 582,827,289 | 514,615,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 582,827,289 | 514,615,333 |
| 負債純資産合計 | 594,834,413 | 556,340,722 |
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