日本株コアαの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,377,228 | 107,147,391 |
| 株式 | 387,185,720 | 333,921,720 |
| 派生商品評価勘定 | 36,209,704 | － |
| 未収入金 | － | 8,725,326 |
| 未収配当金 | 4,517,943 | 2,712,750 |
| 未収利息 | 127 | 207 |
| 差入委託証拠金 | 31,050,000 | 8,775,000 |
| 流動資産合計 | 556,340,722 | 461,282,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 556,340,722 | 461,282,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 467,702 | 4,098,918 |
| 前受金 | 34,723,000 | 1,387,000 |
| 未払金 | 1,706,147 | 1,734,325 |
| 未払解約金 | 49,192 | 2,693,001 |
| 未払受託者報酬 | 279,768 | 258,715 |
| 未払委託者報酬 | 4,477,255 | 4,140,506 |
| その他未払費用 | 22,325 | 12,616 |
| 流動負債合計 | 41,725,389 | 14,325,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,725,389 | 14,325,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,179,995 | 452,590,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,564,662 | -5,633,404 |
| （分配準備積立金） | 4,387,639 | 4,629,203 |
| 元本等合計 | 514,615,333 | 446,957,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 514,615,333 | 446,957,313 |
| 負債純資産合計 | 556,340,722 | 461,282,394 |
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