短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月7日 | 2010年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 477,274,110,136 | 752,784,936,830 |
| 未収入金 | － | 393,402,841 |
| 流動資産合計 | 477,274,110,136 | 753,178,339,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 477,274,110,136 | 753,178,339,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,212,893,679 | 9,228,951,401 |
| 未払解約金 | － | 647,950,876 |
| 未払受託者報酬 | 15,094,883 | 24,501,306 |
| 未払委託者報酬 | 324,540,459 | 526,778,621 |
| その他未払費用 | 1,319,318 | 1,326,567 |
| 流動負債合計 | 5,553,848,339 | 10,429,508,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,553,848,339 | 10,429,508,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,289,367,914 | 922,895,140,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,569,106,117 | -180,146,309,263 |
| （分配準備積立金） | 12,077,016,179 | 6,853,586,684 |
| 元本等合計 | 471,720,261,797 | 742,748,830,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 471,720,261,797 | 742,748,830,900 |
| 負債純資産合計 | 477,274,110,136 | 753,178,339,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
