短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 236,028,947,118 | 206,288,893,500 |
| 未収入金 | 250,303,480 | 185,815,829 |
| 流動資産計 | 236,279,250,598 | 206,474,709,329 |
| 資産の部合計 | 236,279,250,598 | 206,474,709,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,218,924,017 | 1,120,783,312 |
| 未払解約金 | 365,002,650 | 317,777,743 |
| 未払受託者報酬 | 9,282,281 | 7,954,765 |
| 未払委託者報酬 | 199,568,720 | 171,027,294 |
| その他未払費用 | 1,349,536 | 1,364,448 |
| 流動負債計 | 1,794,127,204 | 1,618,907,562 |
| 負債の部合計 | 1,794,127,204 | 1,618,907,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,462,008,989 | 560,391,656,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,976,885,595 | -355,535,854,327 |
| （分配準備積立金） | 18,714,565 | 13,337,443 |
| 元本等合計 | 234,485,123,394 | 204,855,801,767 |
| 純資産の部合計 | 234,485,123,394 | 204,855,801,767 |
| 負債・純資産合計 | 236,279,250,598 | 206,474,709,329 |
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