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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)

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【提出】: 2016/01/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年10月8日至平成27年4月7日	当期自平成27年4月8日至平成27年10月7日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 18,161,451,967	△ 17,040,712,035
	営業収益合計	△ 18,161,451,967	△ 17,040,712,035
営業費用
	受託者報酬	126,820,344	106,597,132
	委託者報酬	2,726,636,681	2,291,840,687
	その他費用	1,356,412	1,360,788
	営業費用合計	2,854,813,437	2,399,798,607
営業利益又は営業損失(△)		△ 21,016,265,404	△ 19,440,510,642
経常利益又は経常損失(△)		△ 21,016,265,404	△ 19,440,510,642
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 21,016,265,404	△ 19,440,510,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		145,122,130	195,798,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 385,493,648,457	△ 418,784,111,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,198,839,273	47,818,301,382
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,198,839,273	47,818,301,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,124,670,167	16,946,256,195
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,124,670,167	16,946,256,195
分配金		35,203,244,383	26,810,376,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 418,784,111,268	△ 434,358,751,267

開示資料

決算

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