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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2018/01/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月8日至平成29年4月7日	当期自平成29年4月8日至平成29年10月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	25,195,267,305	17,226,436,978
	営業収益合計	25,195,267,305	17,226,436,978
営業費用
	受託者報酬	69,485,365	63,954,910
	委託者報酬	1,493,934,347	1,375,029,292
	その他費用	1,356,992	1,386,816
	営業費用合計	1,564,776,704	1,440,371,018
営業利益又は営業損失(△)		23,630,490,601	15,786,065,960
経常利益又は経常損失(△)		23,630,490,601	15,786,065,960
当期純利益又は当期純損失(△)		23,630,490,601	15,786,065,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		587,367,908	265,061,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 470,536,733,470	△ 415,090,989,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,819,221,810	42,090,735,557
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,819,221,810	42,090,735,557
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,006,565,526	11,434,616,474
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,006,565,526	11,434,616,474
分配金		13,410,034,570	12,302,442,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 415,090,989,063	△ 381,216,308,025

開示資料

決算

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