有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月7日-平成21年4月6日)
- 【提出】
- 2009年7月3日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月7日-平成21年4月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,600,000 | 4,150,000 |
| 親投資信託受益証券 | 979,965,694 | 862,484,486 |
| 未収入金 | 223,860 | － |
| 未収利息 | 50 | 5 |
| 流動資産合計 | 984,789,604 | 866,634,491 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 984,789,604 | 866,634,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,318,665 | 3,094,770 |
| 未払解約金 | 223,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,767 | 37,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,163 | 944,666 |
| その他未払費用 | 28,904 | 21,202 |
| 流動負債合計 | 4,761,359 | 4,098,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,761,359 | 4,098,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,190,000 | 884,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,838,245 | -21,683,933 |
| （分配準備積立金） | 192,622,831 | 177,294,506 |
| 元本等合計 | 980,028,245 | 862,536,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 980,028,245 | 862,536,067 |
| 負債純資産合計 | 984,789,604 | 866,634,491 |
