有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
- 【提出】
- 2010年1月5日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,150,000 | 3,950,000 |
| 親投資信託受益証券 | 862,484,486 | 810,998,138 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 866,634,491 | 814,948,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 866,634,491 | 814,948,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,094,770 | 2,997,925 |
| 未払解約金 | － | 94,230 |
| 未払受託者報酬 | 37,786 | 32,852 |
| 未払委託者報酬 | 944,666 | 821,322 |
| その他未払費用 | 21,202 | 21,762 |
| 流動負債合計 | 4,098,424 | 3,968,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,098,424 | 3,968,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 884,220,000 | 856,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,683,933 | -45,569,948 |
| （分配準備積立金） | 177,294,506 | 169,373,847 |
| 元本等合計 | 862,536,067 | 810,980,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 862,536,067 | 810,980,052 |
| 負債純資産合計 | 866,634,491 | 814,948,143 |
