有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)

【提出】
2010年1月5日 10:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年4月6日2009年10月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,150,0003,950,000
親投資信託受益証券862,484,486810,998,138
未収利息55
流動資産合計866,634,491814,948,143
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計866,634,491814,948,143
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,094,7702,997,925
未払解約金94,230
未払受託者報酬37,78632,852
未払委託者報酬944,666821,322
その他未払費用21,20221,762
流動負債合計4,098,4243,968,091
固定負債
負債合計4,098,4243,968,091
純資産の部
元本等
元本884,220,000856,550,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-21,683,933-45,569,948
(分配準備積立金)177,294,506169,373,847
元本等合計862,536,067810,980,052
評価・換算差額等
純資産合計862,536,067810,980,052
負債純資産合計866,634,491814,948,143