有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
- 【提出】
- 2010年1月5日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,150,000 | 3,950,000 |
親投資信託受益証券 | 862,484,486 | 810,998,138 |
未収利息 | 5 | 5 |
流動資産合計 | 866,634,491 | 814,948,143 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 866,634,491 | 814,948,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,094,770 | 2,997,925 |
未払解約金 | - | 94,230 |
未払受託者報酬 | 37,786 | 32,852 |
未払委託者報酬 | 944,666 | 821,322 |
その他未払費用 | 21,202 | 21,762 |
流動負債合計 | 4,098,424 | 3,968,091 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,098,424 | 3,968,091 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 884,220,000 | 856,550,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -21,683,933 | -45,569,948 |
(分配準備積立金) | 177,294,506 | 169,373,847 |
元本等合計 | 862,536,067 | 810,980,052 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 862,536,067 | 810,980,052 |
負債純資産合計 | 866,634,491 | 814,948,143 |