フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,503,024 | 1,616,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,540,344 | 1,280,939,399 |
| 流動資産合計 | 1,686,043,368 | 1,282,555,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,686,043,368 | 1,282,555,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,769,394 | 3,505,007 |
| 未払解約金 | 6,478,584 | 2,829,648 |
| 未払受託者報酬 | 63,407 | 39,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,951 | 1,097,492 |
| その他未払費用 | 936,891 | 662,767 |
| 流動負債合計 | 14,992,227 | 8,134,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,992,227 | 8,134,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,923,131,566 | 1,752,503,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,080,425 | -478,082,797 |
| （分配準備積立金） | 148,243,636 | 141,444,354 |
| 元本等合計 | 1,671,051,141 | 1,274,421,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,671,051,141 | 1,274,421,149 |
| 負債純資産合計 | 1,686,043,368 | 1,282,555,967 |
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