フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,616,568 | 5,997,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,939,399 | 1,177,507,323 |
| 流動資産合計 | 1,282,555,967 | 1,183,504,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,282,555,967 | 1,183,504,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,505,007 | 3,111,525 |
| 未払解約金 | 2,829,648 | 1,148,086 |
| 未払受託者報酬 | 39,904 | 43,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,492 | 1,193,665 |
| その他未払費用 | 662,767 | 624,678 |
| 流動負債合計 | 8,134,818 | 6,121,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,134,818 | 6,121,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,503,946 | 1,555,762,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,082,797 | -378,379,457 |
| （分配準備積立金） | 141,444,354 | 136,017,557 |
| 元本等合計 | 1,274,421,149 | 1,177,383,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,274,421,149 | 1,177,383,218 |
| 負債純資産合計 | 1,282,555,967 | 1,183,504,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
