フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,997,248 | 1,344,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,507,323 | 1,009,582,227 |
| 流動資産合計 | 1,183,504,571 | 1,010,926,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,183,504,571 | 1,010,926,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,111,525 | 2,702,259 |
| 未払解約金 | 1,148,086 | 1,678,544 |
| 未払受託者報酬 | 43,399 | 33,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,665 | 907,727 |
| その他未払費用 | 624,678 | 547,415 |
| 流動負債合計 | 6,121,353 | 5,868,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,121,353 | 5,868,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,762,675 | 1,351,129,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,379,457 | -346,072,496 |
| （分配準備積立金） | 136,017,557 | 120,561,995 |
| 元本等合計 | 1,177,383,218 | 1,005,057,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,177,383,218 | 1,005,057,491 |
| 負債純資産合計 | 1,183,504,571 | 1,010,926,439 |
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