フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,344,212 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,582,227 | 892,522,835 |
| 未収入金 | － | 5,461,634 |
| 流動資産合計 | 1,010,926,439 | 897,984,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,010,926,439 | 897,984,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,702,259 | 3,622,293 |
| 未払解約金 | 1,678,544 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,003 | 30,400 |
| 未払委託者報酬 | 907,727 | 836,129 |
| その他未払費用 | 547,415 | 489,377 |
| 流動負債合計 | 5,868,948 | 4,978,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,868,948 | 4,978,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,129,987 | 1,207,431,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,072,496 | -314,424,837 |
| （分配準備積立金） | 120,561,995 | 109,299,859 |
| 元本等合計 | 1,005,057,491 | 893,006,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,005,057,491 | 893,006,270 |
| 負債純資産合計 | 1,010,926,439 | 897,984,469 |
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