フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 892,522,835 | 758,211,917 |
| 未収入金 | 5,461,634 | 4,816,985 |
| 流動資産合計 | 897,984,469 | 763,028,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,984,469 | 763,028,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,622,293 | 3,312,204 |
| 未払受託者報酬 | 30,400 | 24,642 |
| 未払委託者報酬 | 836,129 | 677,851 |
| その他未払費用 | 489,377 | 403,232 |
| 流動負債合計 | 4,978,199 | 4,417,929 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,978,199 | 4,417,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,431,107 | 1,104,068,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -314,424,837 | -345,457,227 |
| （分配準備積立金） | 109,299,859 | 98,177,978 |
| 元本等合計 | 893,006,270 | 758,610,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,006,270 | 758,610,973 |
| 負債純資産合計 | 897,984,469 | 763,028,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
