フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 669,101,688 | 602,003,722 |
| 未収入金 | 4,418,017 | 3,750,850 |
| 流動資産合計 | 673,519,705 | 605,754,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 673,519,705 | 605,754,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,018,530 | 2,552,901 |
| 未払受託者報酬 | 23,434 | 19,728 |
| 未払委託者報酬 | 644,610 | 542,722 |
| その他未払費用 | 365,315 | 309,881 |
| 流動負債合計 | 4,051,889 | 3,425,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,051,889 | 3,425,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,176,831 | 850,967,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -336,709,015 | -248,637,739 |
| （分配準備積立金） | 83,021,978 | 64,923,612 |
| 元本等合計 | 669,467,816 | 602,329,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 669,467,816 | 602,329,340 |
| 負債純資産合計 | 673,519,705 | 605,754,572 |
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