フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 602,003,722 | 538,587,748 |
| 未収入金 | 3,750,850 | 4,363,035 |
| 流動資産合計 | 605,754,572 | 542,950,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 605,754,572 | 542,950,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,552,901 | 3,138,596 |
| 未払受託者報酬 | 19,728 | 19,439 |
| 未払委託者報酬 | 542,722 | 534,646 |
| その他未払費用 | 309,881 | 288,610 |
| 流動負債合計 | 3,425,232 | 3,981,291 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,425,232 | 3,981,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,967,079 | 784,649,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,637,739 | -245,679,670 |
| （分配準備積立金） | 64,923,612 | 50,286,713 |
| 元本等合計 | 602,329,340 | 538,969,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 602,329,340 | 538,969,492 |
| 負債純資産合計 | 605,754,572 | 542,950,783 |
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