フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 310,432,856 | 274,676,878 |
| 未収入金 | 1,281,479 | 1,710,352 |
| 流動資産計 | 311,714,335 | 276,403,229 |
| 金銭信託 | － | 15,999 |
| 資産の部合計 | 311,714,335 | 276,403,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,365 | 651,870 |
| 未払受託者報酬 | 10,322 | 10,035 |
| 未払委託者報酬 | 284,121 | 276,128 |
| その他未払費用 | 158,410 | 146,144 |
| 流動負債計 | 1,185,218 | 1,640,051 |
| 未払解約金 | － | 555,874 |
| 負債の部合計 | 1,185,218 | 1,640,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,182,523 | 325,935,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,653,406 | -51,172,080 |
| （分配準備積立金） | 20,354,599 | 16,697,997 |
| 元本等合計 | 310,529,117 | 274,763,178 |
| 純資産の部合計 | 310,529,117 | 274,763,178 |
| 負債・純資産合計 | 311,714,335 | 276,403,229 |
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